一、項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目名稱：

油氣合建站項(xiàng)目

二、項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性

1、雙方優(yōu)勢互補(bǔ)，具有廣闊的合作前景

堅(jiān)持推行建立完善綠色循環(huán)低碳交通運(yùn)輸體系，推進(jìn)交通能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，勇當(dāng)交通領(lǐng)域新舊動能轉(zhuǎn)換主力軍。在交通能源、服務(wù)區(qū)、收費(fèi)站等能源消耗方面發(fā)揮自身優(yōu)勢，推進(jìn)改造升級，并可擴(kuò)大能源戰(zhàn)略布局范圍。本項(xiàng)目作為雙方首次合作示范項(xiàng)目，對后期合作奠定基礎(chǔ)。

2、本項(xiàng)目地塊交通便利，車流量可觀

位于高速出口西南角，距離高速出口300米左右，距市區(qū)5公里左右。S319省道為XX與XX之間的主干道，雙向六車道，貨運(yùn)、客運(yùn)車輛流量大，對過行車輛進(jìn)行觀測記錄，并根據(jù)收費(fèi)站車流量統(tǒng)計(jì)（日均上高速約3000臺，下高速約2800臺左右），估測項(xiàng)目所臨道路每日車流量超過10000輛，其中貨車約占30%左右。

3、本項(xiàng)目周邊加油站、加氣站分布情況

經(jīng)調(diào)研周邊5公里內(nèi)共有加油站6座，其中中石化3座，中石油1座，個(gè)體加油站2座。以上加油站均在該項(xiàng)目的對面（S319省道北側(cè)和東外環(huán)西側(cè)），該項(xiàng)目道路同側(cè)并無加油站，周邊10公里范圍內(nèi)無LNG加氣站，對本項(xiàng)目的實(shí)施十分有利。本項(xiàng)目對面中石化加油站加油情況如下：

油品

92#汽油

95#汽油

0#柴油

備注

單價(jià)

5.41元/升

5.95元/升

5.14元/升

日加油量

6噸

2噸

7噸

三、項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容

本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)油氣合建站二級站1座，占地面積約10畝，設(shè)計(jì)加氣量（LNG、CNG）：20噸/天，加油量：20噸/天。主要建設(shè)加油罩棚、營業(yè)室、辦公室、監(jiān)控室、值班室、司機(jī)休息室、庫房、衛(wèi)生間等，設(shè)98#加油機(jī)1臺，95#加油機(jī)2臺，92#加油機(jī)2臺，柴油加油機(jī)3臺，LNG加氣機(jī)2臺，CNG加氣機(jī)2臺，充電樁3個(gè)。

本項(xiàng)目初步總平面布置圖如下：

四、項(xiàng)目投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析

1、項(xiàng)目投資概算見下表：

序號

內(nèi)容名稱

數(shù)量

單位

規(guī)格及型號

價(jià)格（萬元）

一

設(shè)備部分

295

1

LNG儲罐

2

座

60m3--1.2MPA臥式真空粉末

90

2

LNG增壓泵撬

1

套

1.美國ACD低溫潛液泵2.卸車增壓器，300Nm3/H

48

3

LNG加氣機(jī)

2

套

含顯示屏、控制板、鍵盤、液相質(zhì)量流量計(jì)、氣相回流質(zhì)量流量計(jì)、加氣槍等成套設(shè)備

25

4

站控系統(tǒng)

1

套

1、配電柜2.控制柜3.UPS電源4.動力線路5.IC卡加液收費(fèi)系統(tǒng)6.儀表空氣系統(tǒng)7.上位機(jī)部分

20

5

卸車流量計(jì)

1

組

美國愛默生CFM200

15

6

LNG站內(nèi)真空管線

20

撬外設(shè)備連接真空管路

10

7

LNG閥門、管件

1

套

5

8

油罐

4

個(gè)

30m3

40

9

加油機(jī)

4

臺

正星雙槍加油機(jī)

32

10

運(yùn)輸費(fèi)

10

總價(jià)

295

二

安裝工程

15

1

站房及輔助用房

280

㎡

80

2

地坪、道路、平整

6255

㎡

50

3

網(wǎng)架

----

㎡

60

4

設(shè)備基礎(chǔ)

20

5

電氣工程

20

6

消防工程

40

7

給排水工程

30

8

現(xiàn)場安裝、調(diào)試費(fèi)

10

9

裝修、形象

30

10

監(jiān)控系統(tǒng)

10

三

土地費(fèi)用

暫不計(jì)入

四

其他費(fèi)用

50

1

可研、設(shè)計(jì)費(fèi)

暫估

20

2

勘察、地勘費(fèi)

暫估

5

3

安評、環(huán)評費(fèi)

暫估

10

4

規(guī)劃測量

6

5

工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)

5

6

工程建設(shè)管理費(fèi)

5

7

臨時(shí)設(shè)施費(fèi)

5

8

生產(chǎn)人員準(zhǔn)備費(fèi)

5

9

聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及驗(yàn)收

3

10

預(yù)備費(fèi)用

10

11

辦公及資產(chǎn)購買

辦公家具，電腦等

5

12

手續(xù)辦理費(fèi)用

30

五

總價(jià)

524

合計(jì)費(fèi)用

819萬元

2、項(xiàng)目盈利狀況核算

本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后預(yù)計(jì)初期銷售額： 單位：萬元

項(xiàng)目

日銷售量

單價(jià)

總收入

毛利

備注

LNG

4T

4.4元/KG

1.76

0.176

92#汽油

6T

5.41元/L

4.22

1.18

95#汽油

3T

5.95元/L

2.32

0.696

0#柴油

6T

5.14元/L

3.7

0.555

98#汽油

0.5

6.35元/L

0.38

0.114

合計(jì)

12.38

2.721

綜上該項(xiàng)目建成后年?duì)I業(yè)收入：12.38*300=3714萬元，毛利2.721*300=816.3萬元。

營業(yè)后成本費(fèi)用為：

（1）變動生產(chǎn)成本（電費(fèi)）

電力消耗是生產(chǎn)中較大的變動成本消耗。根據(jù)其他已建成加氣站運(yùn)行情況來看，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年電費(fèi)60萬左右。

（2）項(xiàng)目運(yùn)行成本

項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)后年運(yùn)行成本為120萬元。

（3）工資及管理費(fèi)：人員編制為13人，站長1人，安全員1人，財(cái)務(wù)2人，運(yùn)行工9人，總額為100萬元；

（4）設(shè)備折舊費(fèi)：初始投資為819萬元，設(shè)備分別按10年折舊攤銷，總計(jì)每年81.9萬元；

投產(chǎn)后項(xiàng)目年成本總費(fèi)用：萬元。（未含土地成本）

每年凈利潤約為：816.3-592.607=223.693萬元。（3）稅金：增值稅：73.467萬元，企業(yè)所得稅及其他：35萬元，合計(jì)108.467萬元。

該項(xiàng)目不包括土地取得成本，投資回收期約819/223.693=3.6年

該項(xiàng)目投資回收期約為3.6年（不包含一年建設(shè)周期）。